套保比特币杠杆操作流程

新闻:衍生品交易所提供的杠杆高达100倍，但交易员必须考虑比特币的日内波动如何增加其清算风险。

据匿名交易员称，加密行业正处于牛市。

这将导致类似FOMO的情况，人人都很贪婪。对于大多数交易新手来说，将潜在收益提高20倍甚至更多的诱惑是不可抗拒的。

现在，几乎每个加密货币交易所都使用衍生品来提供杠杆交易。要进入这些市场，交易员必须首先存入抵押品(保证金)，通常是稳定货币或比特币(BTC)。然而，与现货(常规)交易不同，交易者只能在收盘前退出期货市场头寸。

这些工具是有益的，可以改善交易者的结果。然而，那些在期货合约交易中经常依赖不正确信息的人最终遭受了巨大的损失，而不是利润。

推导基础

这些杠杆期货合约都是合成的，甚至有可能做空或者下注。杠杆是期货合约最吸引人的方面。值得注意的是，这些工具已经在股市、大宗商品、指数和外汇(FX)中使用了很长时间。

在传统金融中，交易者通过计算平均收盘价的变化来衡量每日的价格变化。这种方法广泛应用于每一个资产类别，被称为波动性。但由于种种原因，该指标对加密货币并无帮助，可能会伤害杠杆交易者。

简而言之，波动率越高，资产价格往往波动剧烈。与预期相反，每日上涨7%至10%表明波动性较低。出现这种情况是因为与均值的偏差较小，而负3%到正3%之间的随机波动范围较大。

波动率极低的市场适合加杠杆。

在开杠杆头寸时，了解资产波动的大致范围是极其重要的。以英镑(GBP)为例，人们会注意到它的波动率通常低于1%，因为每天剧烈的价格变化是不正常的。

与股票和大宗商品相比，外汇市场相对稳定。因此，一些受监管的券商甚至提供200倍的杠杆，这意味着0.5%的仓位变化都会导致强制平仓。

对于一个加密货币交易者来说，瑞士法郎(CHF)对美元的每日汇率可能被视为稳定的货币。

然而，每日3.4%的比特币波动率掩盖了更危险的价格波动。虽然衡量传统FOMO市场的每日收盘价很有意义，但加密货币交易是不间断的。虽然每天的收盘价经常出错，但这种差异可能会导致当天更大的转让。

过去180天比特币的日内高点和低点之间的平均变化为6.5%。如上所示，这些“日内变化”有25次超过了10%。这意味着，事实上，BTC的价格波动远远大于日波动率为3.2%的资产的预期。

鉴于比特币每日的波动，20倍杠杆似乎有些疯狂。

从客观的角度来看，一个方向错误的5%的波动，就足以清空任何20倍杠杆的比特币头寸。这一数据清楚地表明，交易者在使用杠杆交易加密货币时，确实应该考虑风险和波动性。

快速获利确实不错，但更重要的是能够承受每天的价格波动，以保持未实现的收益。

虽然没有具体的数字来设定每个交易者的最优杠杆，但在计算清算风险时必须考虑波动性的影响。那些打算持仓两天以上、以15倍或更低杠杆率为目标的人似乎是合理的。

注:原文来自cointelegraph，由Linda编译，英文版权归原作者所有。

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