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市场暴跌、名人喊单时该如何操作?让概率思维帮你做出最高胜率交易


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加密货币交易商Cobie最近发表了一篇关于交易的文章,将概率思维融入交易市场,通过对未来可能的结果进行分类,找出最适合的投资方式。本文是重点和翻译。

概率思维

下图是去年5月19日收盘时ETHUSD的样子。ETH用了8天时间,从4400美元左右降到了1800美元以下。

在市场如此崩溃的时候,可以考虑四种可能的未来情况:

1。市场经历了与2017年类似的牛熊周期,已经到达顶部。未来市场走出“右肩”后还会下跌。

2。市场将经历类似2013年的双重泡沫。目前略有降温,年底会再次看涨。

3。市场将面临前所未有的熊市,未来只有不断的崩盘。

4。市场将迅速复苏,并飙升至新高。

以上四点并不是全部的可能性,每种情况都可能有一些细微的变化,但这些都是Cobie最有可能的未来。并且在考虑了市场暴跌、名人喊单时该如何操作?让概率思维帮你做出最高胜率交易所有可能的事情之后,优秀的交易者会评估他们认为会发生的每一种情况的可能性。

  • p(1) = 45%

  • p(2) = 45%

  • p(3) = 5%

  • p(4) = 5%

  • 其实第一种和第二种情况最有可能发生,发生的概率是一样的。然而,第三和第四种情况也是可能的。经过评估,每种情况都有其对应的交易行为。

  • 情况(1) ──在底部买入,遇到右肩型后卖出。

  • 情况(2) ──逢低买入并长期持有等待突破新高。

  • 情况(3) ──尽早卖出,币价迟早归零。

  • 情况(4) ──底部买入,收盘时将突破新高。

  • 综合以上可能性,有50%的几率突破新高,有45%的几率在略低于前期高点的位置卖出,有5%的几率输给人形。

    更具体地说:

  • 有45%的几率获得+80%的盈亏(2000美元买入,3600美元左右右肩卖出)。

  • 有50%的几率获得+100%以上的盈亏(在2000美元买入,创新高后卖出)。

  • 有5%的几率出现-20%的盈亏(在2000美元买入,行情跌至1600美元时止损)。

  • 经过分析,交易变得有序,在盈利概率高达95%,盈亏超过80%的情况下,似乎值得冒险。而且经过评估,会降低市场崩盘时恐慌性抛售的可能性。

    dogecoin和Musk

    doge coin和Musk的关系也值得在这里讨论。马斯克在2019年和2020年疯狂地在自己的推特上提到dogecoin,并在2021年dogecoin的价格低于0.01美元时继续公开乐观。在下面的假设中,我们先假设它的价格是0.1美元。

    doge coin的未来大致可以分为以下四种可能:

  • 马斯克继续公开看好dogecoin,币价继续上涨。

  • 马斯克继续公开青睐dogecoin,但币价不受影响。

  • 马斯克不再公开看好dogecoin,但币价继续上涨。

  • 马斯克不再公开偏袒dogecoin,币价开始下跌。

  • 以下是它的可能性:

  • p(1) = 75%

  • p(2) = 10%

  • p(3) = 7.5%

  • p(4) = 7.5%

  • 由于马斯克在过去几年里一直相当看好dogecoin,所以出现这种情况的可能性更大。与此同时,马斯克可能会被他的合规团队或顾问要求停止这种行为。

    具体来说,dogecoin有84.5%的几率暴涨,但同时也有17.5%的几率被腰斩。如果17.5%是可以接受的,购买dogecoin似乎是一个合理的冒险。

    如何估计每个场景的可能性?

    如何提出潜在的情景,以及如何估计其可能性,是做假设时的主要问题。而观察历史上发生过的情况,会有助于提出假设。可以从以下几个问题入手。

  • 过去有没有过跌幅超过50%,但牛市依然存在的情况?如果有,之前跌幅最大的是什么?

  • 过去跌了30%之后发生了什么?这次结果不同有什么原因吗?

  • 从历史上看,dogecoin在牛市中与比特币相比如何?保守来说,DOGE/BTC交易对的上涨目标价是多少?

  • 比特币从上一个历史高点(2013年)到下一个历史高点(2017年)涨了多少倍?对于2017年比特币市值相近的资产来说,这个增长倍数合理吗?

  • 当资产在大型交易所上市,如比特币基地、币安等,通常会发生什么?

  • 历史不会千篇一律,但直接或间接市场的历史数据可以为未来的估值模型提供信息。比如价格可能会如何变化,以及发生这种情况的可能性有多大。

    有经验的交易者对市场的理解更深刻,思考问题更复杂。它们在这些问题中包含了很多市场指标(未平仓合约、订单簿、交易量等。).但即使历史越来越复杂,预测的总体思路和方法是一样的。

    散户请慎重尝试!

    散户通常不擅长评估加密资产的属性,因为他们不熟悉技术或基本面分析。此外,他们不擅长评估加密资产的价格行为。毕竟交易理念,价格走势图,金融市场都很难理解。所以在分析各种可能的期货,评估概率的时候,很可能会因为有偏差的概率而造成大量的损失。

    但是如果你决心承担这个风险,记得评估的时候慢下来,开始记录一些交易或者投资中的概率思维,反思损失。

    无论如何,这不是投资建议。我认为阅读这篇文章的95%的人不应该在加密市场积极交易。持有过去十年增长最快的资产类别就足够了,不值得为了赢得一些潜在的交易利益而冒险。

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