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港股节能环保及电动汽车股跌幅30% 政策利空急速加仓客懊悔


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近三个月来,A股节能环保及电动汽车股一扫今年11月以来的强势反弹,急剧回落,跌幅均吻合30%。

以电动汽车股为例,5月24日,方正电机、海马电动汽车等电动汽车股强势涨停;节能环保车、锂电池等行业龙头股也异动屡屡,中矿资源、锡业股份等锂电相关个股表现抢眼。

5月24日,前海开放源码公募基金首席经济学家杨奥坦向黄金时代财经新闻表示,最近节能环保电动汽车股的反弹,主要是因为金融行业高增长程度位居各金融行业前列,长年上看是非常不错的股权投资方向。近期国家也在急速颁布相应促进电动汽车消费需求的经济政策,后期电动汽车股还有继续回落的机会。

据悉,5月23日晚,国务院专题会议进一步部署稳经济过渡性举措,努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区段。当中与电动汽车行业密切相关的经济政策,包括限缩电动汽车限牌,阶段性定其部份商用车地租600亿等。

东方证券研究报告指出,随着车撼动零配件供应商积极复产电解铝,供应端紧缺的负面影响将很快消除。共振本次颁布的600亿定其部份商用车地租的举措负面影响,电动汽车消费需求市场消费需求有望快速复苏。

来源 |pexels.com

利率超50%,股权投资人:我觉得谢晓婷了

统计数据数据表明,Wind节能环保成分股于今年11年末攀上历史高点后已经开始一路下跌,至今年4年末跌幅在40%左右。长年的下跌态势让当时消费需求市场对于节能环保电动汽车股信心不足,不少相关个股估值较高点下跌50%以内。

不过,近三个月,节能环保、电动汽车股纷纷急剧回落。Wind统计数据数据表明,4月27日至5月24日前夕,A股电动汽车股成分股从10239.31点上升至13543.47点,跌幅约32.3%,节能环保股成分股从3765点回落至4751.39点,跌幅约26.2%。

作为对节能环保电动汽车金融行业略有研究的股权投资人,许亮一直很关注A股节能环保股的行情变化,在判断了消费需求市场之后,他决定抄底加仓。

“我4月26日买了沧州明珠,节后回来又买了大华股份,一周前买了长城电动汽车。”5月24日,许亮告诉黄金时代财经新闻,“目前上看,胸八色股票的利率都还可以,当中沧州明珠达到50%,大华股份吻合30%,长城电动汽车也吻合10%”。

许亮之所以能获得抢眼股权投资回报,不仅是其所看上的都是行业龙头金融行业的优质龙头标的,还是整个消费需求市场环境渐渐回落。

统计数据数据表明,Wind节能环保电动汽车成分股自4月27日已经开始渐渐上扬,当中,鲁银股权投资、大华股份、江淮电动汽车前夕跌幅超60%。在此背景下,一度被股权投资人聊著的公募基金也急剧“Tiruvanamalai”。Wind统计数据,有454只(各份额合并统计数据)主动股基公募基金近15个交易日跌幅超20%,当中大部份为节能环保公募基金。当中,27只公募基金区段净值跌幅在3成以内。比特币官方客户端

“节能环保电动汽车股此前的持续下跌有三方面原因,分别是节能环保车经济政策退坡、金融行业下游需求旺盛但上游供应链却充斥诸多挑战,以及国际局势紧张下大宗原材料涨价潮。但三个因素凑在一起的偶然性太强,只要未来三个变量不恶化甚至消除一两个,整体行情是会上行的。”有电动汽车金融行业分析师向黄金时代财经新闻指出。前海开放源码公募基金执行股权投资总监、公募基金经理崔宸龙认为,目前上海疫情已经可控,复产电解铝快速推进,消费需求市场对于整个节能环保车供应链的恢复具有很强信心。

“我现在唯一的感受就是谢晓婷了。”许亮有点遗憾,他认为现在已经错过了最佳的买入时机,不过中长年仍看好节能环保及整车股。

国投瑞银公募基金经理施成也指出,将会继续选择未来有巨大成长空间的金融行业,如节能环保上游金融行业、储能金融行业、半导体材料等。

经济政策利好急速

值得一提的是,虽然二级资本消费需求市场急剧回调,但电动汽车终端消费需求市场的整体情况暂时并不乐观。

受供应链等因素负面影响,我国4月份电动汽车产销统计数据数据分别为120.5万辆和118.1万辆,环比分别下降46.2%和47.1%,同比分别下降46.1%和47.6%。中汽协副秘书长陈士华表示,4月中国电动汽车产销呈现明显下降趋势,创近10年来同期月度新低。

来源 |pexels.com

5月24日,中国电动汽车流通协会金融行业发展部主任田甜向黄金时代财经新闻表示,“目前电动汽车金融行业面临艰难挑战,金融行业和企业都在努力设法推动消费需求回落,各方面也提出很多的经济政策建议,如地租减免、以旧换新、牌照限缩、节能环保电动汽车补贴延续等。这些建议已经提交到相关部门。”

5月23日晚,国务院专题会议进一步部署稳经济过渡性举措,努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区段。当中与电动汽车行业密切相关的经济政策,包括限缩电动汽车限牌,阶段性定其部份商用车地租600亿等。

据媒体报道,2009年的地租定其经济政策,让商用车消费需求市场累计销量突破800万辆;2015年-2016年的第二轮地租定其经济政策,更是分别收获了180万辆、340万辆增量。在此基础上,部份业内人士预计,本次相关经济政策或可拉动300万辆电动汽车销量增长。

目前,上述经济政策具体细节尚未公布,具体促进作用还需要观察。“经济政策驱动的电动汽车消费需求回落必然会拉动中国经济恢复较快增长,我们对下半年的传统商用车消费需求市场的回落充满信心。”田甜告诉黄金时代财经新闻,“2015年地租定其经济政策力度与今年差不多,但当时有限制排量,希望今年不要限制排量”。

值得一提的是,除了国家层面颁布经济政策刺激电动汽车消费需求之外,各地方政府也急速推出购车补贴,当中包括湖北、山东、浙江、长春、青岛等省市。如湖北相关文件提出,开展“湖北消费需求·电动汽车焕新”活动。2022年6月至12月,对报废或转出个人名下湖北号牌旧车,同时在省内购买新车并在省内上牌的个人消费需求者给予补贴。当中,报废旧车并购买节能环保电动汽车的补贴8000元/辆、购买燃油电动汽车的补贴3000元/辆;转出旧车并购买节能环保电动汽车的补贴5000元/辆、购买燃油电动汽车的补贴2000元/辆。比特币官方客户端

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