期货锁仓保证金
问:今天,我们来学习一下永久合同的逻辑机制。
好的,我们开始吧。
问:好的。你能告诉我什么是逐仓押金和逐仓押金吗?
没问题。保证金是指用户参与合约交易和开仓时所需的本金。
因为合约是高杠杆的,用户可以在持有等量本金的情况下,用更大的资金规模进行交易。
杠杆具有放大盈亏的特性。
本金相同的情况下,杠杆率越高,可以建仓的交易头寸越大。但相对而言,用户可能面临更高的风险。
同样,持有相同头寸时,杠杆率越高,所需保证金越少,风险越高。
逐仓库存放
在逐仓模式下,仓位保证为固定值。这个值一开始是初始保障,之后可以通过调整杠杆、保险限额、收费保障等来期货锁仓保证金改变保障额度。当保证金余额低于维持保证金时,将触发强制平仓。此时,用户的最大损失就是仓位保证的金额。
每个仓库的毛利计算如下:
初始保证金=(持仓价值/杠杆)+平仓费。
(在未实现损益和损失的情况下,绝对值(abs)应添加到逐仓模式的保证金中。)
示例:
一个用户目前持有100美元的头寸,使用100倍的杠杆。当未实现损益为-0.5美元时,差额计算如下:
100/100+100 * 0.075%+|-0.5 | = 1.575 usdt
全额仓库存款
在满仓模式下,用户账户中的所有余额都是保证金。用户可以将多个合约头寸设置为满仓模式,所有头寸共享账户余额。但是,未实现损益不能用作其他头寸的保证金。
初始总保证金=持仓价值*初始保证金比例+平仓费
(在未实现损益和亏损的情况下,应在满仓模式下将绝对值(abs)加入保证金。)
*初始保证金比例可在合同详情中查看。
示例:
b用户目前持有100美元的头寸,该头寸已被充分利用。初始保证金比例为1%,余额为200U,未实现损益为+10USD T,保证金计算方法如下:
100 * 1%+100 * 0.075% = 1.075美元
也就是说,头寸显示的保证金为1.075美元,实际头寸保证金为200美元。
问:用户有什么需要注意的吗?
答:
1)单向持仓时,在持仓的情况下,可以随时切换一对一持仓和满仓;在两个方向持有头寸时,两者不可互换。
2)在满仓模式下,交易者不能手动调整杠杆。实际上,杠杆受到保证金、持仓价值和未实现损益的影响。
3)杠杆的大小不会影响未实现损益。
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