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比特币挤兑是甚么原意【美国股市獐毛】2022年nbc


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下周的美国股市总算在第8周暂停了下跌,完结自2001年年来最久的下跌态势,三大成分股鳞鳞强势反弹2-3%。美国股市空头们总算能过两个稍稍安心许多的周日了

标准普尔500周技术面

广告主WannaCry、零售业股WannaCry、英伟达WannaCry、Tesla性丑闻Bokaro,这一周历经了那么多糟锦瑟之后,美国股市或许是“利空消息助涨即为利空”,借助周四PCE(Pois开支)成分股见顶态势的振奋,周四再次出现了冲高下跌的大盘,称得上暂减轻了三个月年来消费市场愈来愈恐惧的焦虑。

我们心底里又闪现出另外两个问题:这称得上拐点突破呢?还只是两个死猫跳?

拐点到来?

还是死猫跳?

死猫跳(英文:Dead Cat Bounce),这是技术分析中的常用语之一,通常指大幅下跌后或持续跌幅中的小幅回升。来自于华尔街“从足够高的地方掉下,即使是死猫也会弹起来”的说法。

降低通胀的方法:降低需要,增加供给

这段时间时间大盘的焦虑就像潮汐一样被宏观数据的月亮拉着潮起潮落,因此我们散户有必要去理解一下这些焦虑背后的经济逻辑,我们就能明白需要特别关注哪些宏观经济数据。

首先就是通胀。无疑这段时间消费市场几乎所有恐惧焦虑都来源于通胀,一方面通胀率左右美联储的货币政策,加息该加多少,缩表该缩得快些还是慢些,通胀成分股都是最最重要的决策依据。另一方面,通胀率也直接影响企业的盈利,从而对股价产生直接的影响。如何进行区块链开发

产生通胀的原因其实很好理解:要么就是需求大增,大家抢着买,那价格一定下跌,价格下跌就产生了通胀;要么就是供给减少了,需要还是那么多,那价格自然也会涨上去。而现在的状况是两种情形都有。

降低通胀就是两个反过来的过程,也有两种办法:一是降低需求,二是增加供给,或者两者兼施。

美联储加息就是两个降低需求就是增加借贷的成本,降低资本的风险偏好,从而达到抑制需求的目的。但是抑制需求做得过分了,就会引起经济衰退,这个分寸把握得好不好是美联储最重要的KPI。

看需求是否降低的重要指标包括PCEPois成分股(美联储最爱)、PCI消费者物价成分股、失业金申请人数、新屋销售年化总数等。从数据上看,现在的通胀可能是态势见顶了,但是还是高达8.3%,离美联储2%的目标还有相当远的距离。

核心PCE成分股

失业金人数和成屋签约销售成分股

另一方面,供给端的状况也会影响通胀,但是这方面的信息很难准确量化,比较有名的是GSCPI全球供应链压力成分股,只能做两个大致的参考。

来源:NewYork FED

比较实际的还是看看中国疫情防控是否有放宽的迹象,俄罗斯是否被允许出售石油,或者沙特是否增产石油等等这类消息都会对减轻供应链压力有帮助。如何进行区块链开发

利率的变化

利率也应该是消费市场的两个关注焦点。特别是2年期国债利率和10年期国债利率,以及他们的差值比例。

2年期国债利率

10年期国债利率

2年期代表的是短期国债利率,受美联储货币政策影响较大(搜索“2 year yield”);10年期代表的是长期国债利率(搜索“10 year yield”),这是消费市场博弈的结果。三个利率都代表着现在的消费市场对于美联储货币政策的押注。我们能看到2年和10年国债利率都从高点有所回落。这意味着消费市场押注下一阶段美联储鹰派加息所下的筹码不那么多了。

10年期国债和2年期国债利率的比值

对于是否会发生经济衰退,10年期和2年期国债利率的比例是两个重要的参考(搜索“2 y vs 10 y yield”)。当这个比值为负数的时候,意味着进入经济衰退的可能性大增。现在看来这个比值到了三个月来的两个高点,但是还不完全清楚走势。

这个星期的操作

这个星期主要还是延续上个星期的思路,主要在低点的时候平仓Put或者CC获利,在高点的时候是卖CC或者买入Put做保护。我认为这次的下跌还是以反弹对待,因为如上面多说的,宏观数据上并不支持这是拐点突破的论断。如何进行区块链开发

1)COINBASE:卖出CC做保护

以太坊最近跌破了1800的支撑位,加密货币消费市场的恐慌气氛仍然非常浓厚。但是COINBASE的CEO最近大笔买入了自己的股票,因而带动COINBASE股价强势反弹,但是我觉得这反弹力度不会太强。

因此我的操作就是逢高卖出CC,逢低平仓CC腾出子弹。下个星期如果还继续下跌,我将卖出CC甚至买入Put做保护。

2)Tesla:SP调仓到9月

上周Tesla好不容易拉升回到700以上。我平仓了2手Sell Put以及买入2手Put,时机把握还是稍稍着急了许多,不过Tesla的涨势之快也是难以捉摸的。下个星期如果继续下跌,我就平仓那2手SP,如果下跌,我就加仓9月份行权价为700的SP。

3)微软:按兵不动

现在微软的技术形态处于两个不尴不尬的位置,所以减少操作为宜。

微软日技术面

4)摩根大通和DBS:卖出JPM,买入DBS

JPM调整预期之后星期一强势反弹,我称得上卖在了地板上。不过买入了DBS,称得上减少许多损失。腾出来的现金仓位将买入DBS、微软和Tesla。

5)NVDA:继续加仓SP

星期一卖Put的同时我也买入比较低行权价的Put,这样构成两个牛市看涨期权策略,对冲掉许多风险,减少财报WannaCry的损失。周二盘后果然WannaCry,我还正暗自得意。但是周三盘前已经风云突变,大盘在暴涨,原本最多下跌6%的英伟达咸鱼翻身。看这个势头,我一方面下单卖出Put以减少损失,另一方面卖出行权价为170的SP,以补偿买Put做保险的费用。如何进行区块链开发

下跌时能对冲许多风险

风控状态

周一的时候,大盘探底,我的风控状态一度再次出现“危险”提示,我做出许多应对,平仓了许多SP以降低风险。随着周四周四的强势反弹,风控状态回到了“预警”状态。杠杆率回落到1.31,上周是1.47。

以太坊大盘

下周计划(5月24日 - 5月27日)

下周一是美国公共假期,休市一天。我也准备把每月更新的期权文章的坑填一下。

我现在的仓位中看多看空的仓位都有,就是随着波段操作吧。

这是我下个星期的计划:

  • 如果Tesla股价能突破800,平仓1手行权价为900的SP。
  • 如果COINBASE能突破80,卖出剩余的4手CC,买入4手行权价为70的Put。
  • 等回调的机会平仓NVDA的Put,减少保险的费用。

过去3个星期的獐毛

2022年第20周——到底了?熊来了?衰退了?

2022年第19周 ——我把子弹都打出去了

2022年第18周 ——我大力加仓了,大伙自便

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